Real Estate 🏘️| Good and Bad Events can Always Happen! [EN/PT]

Understanding that there will be positive moments and moments when things don't always go well is essential to understanding the financial market. On one hand, we have a fund that sold 10 properties for a large profit. But on the other, we have a logistics fund that had its equity value reduced during an assessment of its assets. This shows that no matter how much positive news there is, it is important to keep an eye on the assets and possible complications. Come see this now!

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Reduction in the Asset Value of a Fund 📊

The TRBL11 real estate fund in the logistics sector carried out a revaluation of the assets of its Contagem Logistics Center, which is the fund's main asset, and with Problems related to this fund have led to a reduction in net asset value of 8.4%. It is worth noting that the fund will not receive rent until the property is vacated in August 2025, which is very close. This reassessment is a normal occurrence for all real estate funds, once a year, but it ended up being brought forward due to problems with the fund's tenant, who is seeking to terminate the atypical contract.

The biggest problem will be renting the asset again after the tenant leaves, since they expect prices to be 30% lower. At least, the asset is of good quality, being a triple A logistics asset, and can serve any company that needs it in the Belo Horizonte region. The repairs have already been completed, which allows the space to be occupied as soon as a tenant is found. This is an example that shows the other side of the FIIs: problems with tenants will happen sooner or later, so it is important that the properties are good and well located, so that the manager can quickly rent them again, sometimes even above the previous value.

Sale of 10 properties with profit! 🏠

On the other side of the coin, I have the GARE11 fund that sold 10 properties with a large profit of at least 135 million reais. These are stores leased to Grupo Matheus and Grupo Pão de Açúcar, both food retailers. In terms of contracts, they are mostly atypical, providing predictability of income generation for the investor, as they have a long term and a fine. This movement in the fund's portfolio shows the manager's ability to identify opportunities and generate value for the shareholder.

In the manager's view, the location of the properties is essential because it allows for expansion possibilities that can result in appreciation. In the case of retail properties such as those that were sold, they can be purchased in the future by a construction company that will build residential buildings, for example. Furthermore, food retail is resilient because in a crisis scenario people still need food.

Entender que vão ter momento positivos e momentos que nem sempre tudo dá certo é fundamental para compreender o mercado financeiro. De um lado temos um fundo que realizou a venda de 10 imóveis com um grande lucro. Mas do outro temos um fundo de logística que teve uma redução do seu valor patrimonial durante uma avaliação dos seus ativos. Isso mostra que por mais que hajam notícias positivas, é importante estar atento aos ativos e as possíveis complicações. Venha ver isso agora!

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Redução do Valor Patrimonial de um Fundo 📊

O fundo imobiliário TRBL11 do setor de logística, realizou uma reavaliação patrimonial do seu Centro Logístico Contagem, que por sinal é o principal ativo do fundo, e por com dos problemas relacionados à esse fundo, houve uma redução do valor patrimonial líquido em 8,4%. Louve-se em consideração que o fundo não receberá os aluguéis até a desocupação do imóvel em agosto de 2025, que está bem próximo. Essa reavaliação é algo normal de acontecer com todos os fundos imobiliários, uma vez por ano, mas essa acabou sendo antecipada, por conta de problemas com o inquilino do fundo que busca terminar o contrato atípico.

O maior problema será a alugar o ativo novamente após a saída do inquilino, já que preveem valores 30% abaixo. Ao menos, o ativo é de boa qualidade sendo um triple A logístico, podendo atender qualquer empresa que tenha necessidade na região de Belo Horizonte. Os reparos já foram finalizados o que permite que o espaço seja ocupado assim que haja um inquilino. Esse é um exemplo que mostra o outro lado dos fiis, problemas com inquilinos vão acontecer uma hora ou outra, por isso é importante que os imóveis sejam bons e estejam bem localizados, para que a gestora consiga rapidamente alugá-los novamente, as vezes até acima do valor anterior.

Venda de 10 imóveis com lucro!🏠

Do outro lado da moeda, temo o fundo GARE11 que realizou a venda de 10 imóveis com grande lucro de no mínimo 135 milhões de reais. Essas são lojas alugadas para o Grupo Matheus e Grupo Pão de Açúcar, ambas varejistas do setor alimentício, em termos de contratos são em maioria atípicos, dando previsibilidade de geração de renda para o investidor, pois contam com longa duração e multa. Essa movimentação da carteira do fundo, mostra a capacidade da gestora de identificar oportunidade e gerar valor para o cotista.

Na visão da gestora a localização dos imóveis é fundamental porque permite possibilidade de expansão que podem resultar em valorização. No caso dos imóveis de varejo como os que foram vendidos, eles podem futuramente ser comprados por uma construtora que vá fazer por exemplo prédios residenciais. Ainda, varejo alimentar é resiliente porque em um cenário de crise as pessoas ainda precisam de comida.